Créer un projet de prévisions financières
Ce guide vous explique, étape par étape, comment configurer et gérer un projet de prévisions financières complet. Vous apprendrez comment créer votre projet, ajouter vos produits et services, définir vos prévisions de vente et visualiser les résultats.
Création du projet
Avant de commencer à manipuler vos données ou à générer des graphiques, vous devez créer un projet de prévisions. Ce projet sert de cadre pour organiser toutes vos données financières sur une période donnée.
Étape 1 — Accéder à l'espace de création
- Depuis la page /projets
- Cliquez sur le bouton Créer un nouveau projet
- Vous êtes redirigé vers le formulaire de configuration initiale
Étape 2 — Renseigner les informations du projet
- Titre du projet
C'est le nom qui s'affichera dans la liste de vos projets. Choisissez un titre explicite, ex. : Prévision annuelle 2025 ou Croissance SaaS Q3
- Année de départ des prévisions
Indiquez l'année à partir de laquelle vos prévisions commencent (ex. : 2025). Cela sert de base temporelle à tous vos calculs futurs.
- Description (optionnelle)
Vous pouvez ajouter une courte description pour contextualiser le projet. Par exemple : Projection basée sur les résultats de 2023, ajustée pour une croissance de 15%
Étape 3 — Lancer le projet
- Vérifiez les informations saisies
- Cliquez sur Créer le projet
- Vous serez automatiquement redirigé vers l'interface d'édition
Produits et services (Articles)
Une fois votre projet créé, vous êtes automatiquement redirigé vers la page Articles. C'est ici que vous allez définir ce que vous vendez : vos produits ou services.
Configuration des articles
- Cliquez sur Ajouter un produit/service
- Remplissez les champs suivants :
- Nom de l'article : ex. Consulting 1h, Pack logiciel pro, Abonnement mensuel
- Type : Produit ou Service
- Prix unitaire : Le montant de vente (HT si applicable)
- Coût de production : Le coût de revient unitaire (matière première, sous-traitance, etc.)
- Cliquez sur Enregistrer
- Répétez pour chaque produit/service
Astuce pour la précision des marges
Prévisions et charges
Une fois vos articles enregistrés, direction l'onglet Prévisions. Ici, vous allez entrer vos hypothèses de vente et vos charges pour chaque année de prévision.
Remplir les prévisions de ventes
- Pour chaque année du projet :
- Sélectionnez un article
- Indiquez :
- Quantité prévue à vendre
- Éventuelle variation (croissance annuelle, saisonnalité, etc.)
- L'outil calcule automatiquement le chiffre d'affaires prévisionnel pour chaque ligne.
Ajouter les charges
- Toujours pour chaque année :
- Cliquez sur Ajouter une charge
- Renseignez :
- Nom de la charge (ex. Salaires, Loyer, Marketing…)
- Montant annuel ou mensuel
- Catégorie (fixe, variable, exceptionnelle…)
Visualisation des résultats
À mesure que vous remplissez vos données, le système génère automatiquement des visualisations qui vous permettent d'analyser vos prévisions financières.
Graphiques automatiques
- Évolution du chiffre d'affaires
- Répartition des charges par catégorie
- Résultat net prévisionnel
- Seuil de rentabilité
Tableaux de synthèse
- Tableau de bord annuel
- Comparaison entre années
- Analyse des marges par produit
- Évolution des charges
Personnalisation des visualisations
Astuces et conseils
Bonnes pratiques
- Vous pouvez modifier le titre et la description du projet à tout moment
- Important : L'année de départ ne peut pas être changée une fois le projet créé (pour garantir la cohérence des prévisions)
- Créez plusieurs projets pour tester différents scénarios ou plans stratégiques
- Exportez régulièrement vos données pour les partager avec vos collaborateurs ou investisseurs
- Utilisez des noms clairs pour vos produits et charges afin de faciliter l'analyse ultérieure